仓位管理学习1

一、标的筛选：聚焦1-3只龙头股（仓位占比50%）

1.标的锁定:只盯1-3只“活跃龙头”，拒绝“全仓乱炒” 不看全市场4000多只股，只选“股性活跃的优质龙头”:近3个月有3次以上涨停、行业市值前5、换手率维持5%-15%(太低不活跃，太高易炸板); 举例:新能源选宁德时代、算力选中科曙光，选定后就死磕，哪怕其他股涨停也不眼红--多只股同时盯，很容易错过买卖时点，反而踏空或套牢

✅ 仓位纪律：单只个股仓位≤20%，总持仓≤3只，避免情绪化满仓7[12]。

2.仓位拆分:50%底仓躺长线，50%机动做波段，短期收益稳心态 50%仓位做“长线底仓”:选好股后买入，除非触发正盈止损信号，否则不动; 剩下50%做“机动仓位”:用来做超短线或波段，比如抓3-5天的小反弹、赚6-8%就走;好处:哪怕长线暂时不涨，短线赚的钱也能让心态稳下来，不会因“没收益”乱操作

🎯 三、买卖信号：量化交易节点

3.长线操作铁律:持有6-9个月，3个信号必动仓 持有周期:单只股长拿6-9个月，不频繁换股-短线赚小钱，长线才能赚翻倍； 底仓止盈信号:单波涨30%必减仓(比如10元买的，涨到13元就卖一半)，等回调8-10天且成交量缩到高峰期的1/3时，再把减仓的部分接回来: 底仓止损信号:跌破买入价8%或破20日均线(周线级别)，直接清半仓-别扛单，万一遇到黑天鹅，深套后很难翻身。

4.短线买卖时点:3个数字记死，不纠结不犹豫 止盈:短线股连涨3天必卖，中哪怕还在涨;单票涨6-8%就走，不贪“涨停板” 进场:短线股连跌4天且当天缩量(比前一天量能少20%)，再考虑进场;回调10%且出现“小阳线企稳”，果断加仓; 举例:10元买的短线股，涨到10.6-10.8元就卖;跌到9元且缩量，再买回来，每次赚6-10%，积少成多。

5.指标精简:只看4个指标，拒绝“指标堆里乱蒙” 中长线(底仓):只看“周线5/10日均线+月线MACD”--周线均线多头排列(5日均线上穿10日均线)、月线MACD红柱放大，就安心持有； 短线(机动仓):只盯“日线KDJ+分时图量能”-KDJ金叉(K线上穿D线)且分时图量能“价涨量增”，再进场;KDJ死叉就离场； 提醒:别学10多种指标，指标越多越乱，新手吃透这4个，胜率比“全看”高30%

6.消息面应对:利好次日大跌，反而是进场机会 很多散户看到“利好就追”，结果次日大跌被套--其实利好次日大跌，若跌超5%且缩量(不是放量暴跌)，是主力洗盘信号； 操作:此时用50%机动仓进场，次日若涨超3%直接止盈;若小涨(1-2%)或小跌，就拿2-3天等反弹，反弹到跌前高点附近再卖，大概率能赚5-8%。

7.长线仓位特殊信号:连涨3周必清仓，回调到位再接回 底仓若连续3周收阳线(周线级别)哪怕没涨够30%，也先清仓--连涨3周后，大概率会有1-2周的回调； 接回时点:回调到第2周，且周线收“小十字星”(缩量)，再把底仓买回来，这样能避开回调风险，还能吃满下一波上涨。

8.止损硬线:这2个点位必砍，别抱“侥幸心理 短线止损:买入后若跌超5%，直接割肉--短线讲究“快进快出”，跌5%说明判断错了，别等深套； 长线止损:底仓浮亏8%，或周线跌破10日均线且放量，清半仓--长线不是“死拿”，跌破关键位就要认亏，留仓位等下次机会。

9.龙头股确认:别买“伪龙头”，看这2个细节 很多人买的“龙头”不涨，其实是伪龙头--真龙头要满足:行业涨时它涨得最多，行业跌时它跌得最少； 确认方法:行业板块涨3%时，它涨5%以上；板块跌2%时，它跌1%以内，且成交量比板块内其他股大，这才是真龙头。

10.情绪管理:3个“不看”戒急戒躁 盘前不看“涨停榜”:避免看到别人的股涨停就乱换股； 盘中不追“突发异动股”:突然拉涨5%以上的股，90%是诱多，追进去就套； 收盘不盯“别人的收益”:别和朋友比收益，每个人的节奏不同，比来比去容易乱操作。

11.机动仓动态调整:别让“闲置资金”浪费 50%机动仓不是固定全仓做短线，若市场没好机会(比如全市场涨少跌多)，就把30%机动仓转成“活期理财”，只留20%盯短线； 等市场出现“赚钱效应”(比如每天涨停股超50家)，再把理财里的钱转回来做短线，避免“没机会硬做”导致亏损。

🔍 四、日常风控：复盘3件事（提升胜率关键）

每日复盘3件事:持续优化操作，不重复踩坑 记录龙头股“量价异动”:比如自己持有的股今天突然放量但没涨，记下来，次日看是否是洗盘； 核对买卖点:看看当天的操作是否符合“连涨3天卖、连跌4天买”，若没做到，写清楚原因(比如贪心了、害怕了)； 筛选次日标的:从1-3只龙头股里，找是否有“回调10%”或“KDJ金叉”的信号，提前做好计划，避免次日盘中慌乱。